2016年5月19日基金分红有哪些?

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  今年来大盘虽然连续震荡,然则基金分红却并不小气,今年以来基金分红总金额比去年同期增进跨越八成。下面小编就给人人说说2016年5月19日基金分红有哪些?

  2016年5月19日基金分红有哪些?

  1、通告基本信息

       嘉实丰益战略定期开放债券型证券投资基金2016年第二次分红

  基金名称:嘉实丰益战略定期开放债券型证券投资基金

  基金简称:嘉实丰益战略定期债券

  基金主代码:000183

  基金条约生效日:2013年7月30日

  基金治理人名称:嘉实基金治理有限公司

  基金托管人名称:交通银行股份有限公司

  通告依据《证券投资基金信息披露治理设施》、《嘉实丰益战略定期开放债券型证券投资基金基金条约》、《嘉实丰益战略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

  预期年化预期收益分配基准日:2016年4月29日

  停止预期年化预期收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单元:元)1.010

  基准日基金可供分配利润(单元:元)671,121.98

  停止基准日根据基金条约约定的分红比例盘算的应分配金额(单元:元)0.00824

  本次分红方案(单元:元/10份基金份额)0.0830

  有关年度分红次数的说明本次分红为2016年的第二次分红

  注:(1)停止基准日根据基金条约约定的分红比例盘算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00824元,即每10份基金份额应分配金额0.0824元;

  (2)本次分红方案为每10份基金份额发放盈利0.0830元。

  2、与分红相关的其他信息

  权益挂号日:2016年5月18日

  除息日:2016年5月18日

  现金盈利发放日:2016年5月19日

  分红工具:权益挂号日在本公司挂号在册的本基金份额持有人盈利再投资相关事项的说明投资者选择盈利再投资方式的,现金盈利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2016年5月18日,基金份额挂号过户日为2016年5月19日。盈利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

  税收相关事项的说明:凭证国家相关划定,基金向投资者分配的基金预期年化预期收益,暂免征收所得税。

  用度相关事项的说明:本次分红免收分红手续费;

  选择盈利再投资方式的投资者,其现金盈利所转换的基金份额免收申购用度。

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